Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage (berap) over 2022 met daarin een overzicht van de stand van zaken van de doelen en de verwachte financiële afwijkingen. Deze rapportage is opgesteld naar de situatie per medio augustus 2022. Dat betekent dat er tussen het moment van opmaken en behandelen een geruime periode zit, waardoor de informatie inmiddels verouderd kan zijn. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden.
Inhoudelijk lopen we met de meeste doelen op schema:
Voor de leesbaarheid zijn in deze berap alleen de namen van de doelstellingen vermeld en niet de inhoudelijke toelichting zoals die in de programmabegroting staan. Daarnaast worden alleen afwijkingen op (het schema van) de doelrealisatie nader toegelicht.
Financieel resultaat
Deze tweede berap sluit met een voordelig saldo van afgerond € 1.050.000. De belangrijkste oorzaken zijn (afgerond op duizendtallen):
Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk “Afwijkingen”.
Sociaal domein
Binnen de hekjes van het sociaal domein is daarnaast sprake van een voordelig saldo van afgerond € 126.000, dat voornamelijk bestaat uit de volgende onderdelen (afgerond op duizendtallen):
Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk “Afwijkingen”. Een saldo binnen de hekjes muteert conform de afgesproken werkwijze rechtstreeks in de reserve sociaal domein en vormt daarmee geen saldo voor de tweede berap.
Overige onderwerpen
• Conform afspraak wordt de raad via de berap geïnformeerd over de (financiële) stand van zaken van de uitleglocaties voor de ontwikkeling van woningbouw binnen onze gemeente. In het hoofdstuk “Financiën uitleglocaties woningbouw” is een overzicht opgenomen van de beschikbaar gestelde kredieten en gerealiseerde kosten. Voor locatie Varsseveld Noord is 31 mei 2022 de startnotitie vastgesteld, met daarin een begroot bedrag van € 235.000 voor voorbereidingskosten. Voor dit bedrag wordt de raad nu via deze berap gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
• Tenslotte is sprake van enkele budgettair neutrale wijzigingen voor de begroting, die zijn opgenomen en toelichting in het hoofdstuk “Begrotingswijziging”
De prognose van het rekening resultaat van 2022 ziet er daarmee als volgt uit:
Wij stellen u voor:
1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en de afwijkingen middels een begrotingswijziging te verwerken in de Programmabegroting 2022;
2. Een bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen te vormen en hieraan via resultaatbestemming een bedrag van € 600.000 toe te voegen.
3. Een bedrag van € 70.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve toekomstbestendige verenigingen.
4. Het voorbereidingskrediet Varsseveld Noord van € 235.000 vast te stellen.